پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) یا معاملات سرمایه‌گذاری اختصاصی (Proprietary Trading) به فرآیند معامله‌گری مالی اشاره دارد که در آن یک شرکت معاملاتی (معمولاً یک بانک سرمایه گذاری یا یک صندوق سرمایه گذاری) سرمایه خود را به صورت مستقل در بازار مالی به کار می‌گیرد. در این فرآیند، شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان یک معامله‌گر مستقل عمل می‌کند و با استفاده از سرمایهٔ خود در بازار سرمایه، سود و سودآوری را تحقق می‌دهد.

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً تیم‌های معامله‌گری حرفه‌ای را به استخدام می‌گیرند که با تجربه و دانش کافی دربازارهای مالی مانند سهام، ارزهای خارجی، طلا و مشتقات مالی کار می‌کنند. این تیم‌ها از تحلیل‌گران مالی، متخصصان تجارت الگوریتمی، متخصصان فنی و سایر اعضا تشکیل شده‌اند که با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل بازار،الگوریتم‌ها و مدل‌های پیشرفته، سعی در بهینه‌سازی سودآوری و کاهش ریسک معاملات دارند.

مزیت اصلی پراپ تریدینگ برای شرکت‌ها این است که آن‌ها به صورت مستقل و بدون نیاز به سرمایه گذاران خارجی می‌توانند سرمایهٔ خود را در بازار مالی به کار بگیرند. این به آنها اجازه می‌دهد تا بدون محدودیت‌هایی که از سوی سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است ایجاد شود، عملکرد و سودآوری خود را بهبود بخشند.

به عنوان یک روند حرفه‌ای و پیچیده، پراپ تریدینگ نیازمند آگاهی عمیق دربارهٔ بازارهای مالی، تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها،مدیریت ریسک و استراتژی‌های معامله‌گری موثر است. تیم‌های پراپ تریدینگ در تلاشند تا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تحلیل‌های پیشرو، نقاط قوت و شرایط موجود در بازار را بهره‌برداری کنند و در عین حال ریسک‌های معاملاتی را کاهش دهند تا به سودآوری بیشتر برسند.

شرایط مورد نیاز برای عضویت در شرکت های سرمایه گذاری

شرکت‌های معاملاتی که به دنبال معامله‌گران در قالب پراپ تریدینگ هستند، معمولاً شرایط و موارد خاصی را برای متقاضیان تعیین می‌کنند. البته، شرایط ممکن است بین شرکت‌های مختلف متفاوت باشند. در ادامه، برخی از شرایط معمول را برای شرکت‌های معاملاتی در قالب پراپ تریدینگ بررسی می‌کنیم:

1. تجربه: بیشتر شرکت‌های معاملاتی به دنبال معامله‌گرانی هستند که تجربه قبلی قوی در بازارهای مالی داشته باشند. این تجربه می‌تواند شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، استراتژی‌های معامله‌گری و مدیریت ریسک باشد.

2. عملکرد قابل ارائه: شرکت‌های معاملاتی ممکن است از معامله‌گران درخواست کنند که نمونه‌هایی از عملکرد گذشتهٔ خودرا ارائه دهند. این می‌تواند شامل بازدهی سابق، تجزیه و تحلیل معاملات قبلی و امتیازات معاملاتی باشد.

3. مهارت‌های تجزیه و تحلیل: شرکت‌های معاملاتی به دنبال معامله‌گرانی هستند که توانایی تجزیه و تحلیل داده‌های بازار را داشته باشند. این شامل تحلیل گرافیکی، استراتژی‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و استفاده از الگوریتم‌ها و مدل‌های پیشرفته می‌شود.

4. تحمل ریسک: به عنوان معامله‌گر پراپ، باید توانایی تحمل ریسک بالا را داشته باشید. شرکت‌های معاملاتی معمولاً به دنبال معامله‌گرانی هستند که قادر به مدیریت ریسک‌های معاملاتی هستند و توانایی تصمیم‌گیری در شرایط استرس‌زا رادارند.

5. تحصیلات و آموزش: برخی شرکت‌های معاملاتی ترجیح می‌دهند معامله‌گرانی را استخدام کنند که تحصیلات و آموزش مرتبط با بازارهای مالی داشته باشند. مثلاً مدرک مرتبط با مالی، اقتصاد، مهندسی مالی یا مدیریت ریسک می‌تواند ازاهمیت بالایی برخوردار باشد.

پراپ تریدینگ در ایران

اما چند سالی است در کشور ما چندین سایت اینترنتی در غالب پراپ تریدینگ و تامین سرمایه برای تحلیلگرانی که توانایی تحلیل و معامله دارند ولی سرمایه برای انجام معاملات خود ندارند تشکیل شده است. البته تعداد قابل توجهی از این قبیل سایت ها در خارج از کشور هم در حال فعالیت هستند.

روش کار این مجموعه ها بدین صورت است که چند پلن بر مبنای میزان سرمایه به متقاضیان ارائه می دهند. مثلا سه پلن۵٬۰۰۰ دلاری، ۱۰٬۰۰۰ دلاری و ۲۰٬۰۰۰ دلاری و یک سری شروط برای انجام معاملات هم از قبل تدوین شده که متقاضی باید بپذیرد و بر طبق آنها معامله انجام دهد. برخی از این شروط را در زیر لیست می کنیم:

• استفاده از هج در معاملات ممنوع می باشد
• حداقل سود کسب شده برای یک ماه ۸٪ می باشد
• حداکثر دراودان دپوزیت نباید بیشتر از ۵٪ باشد
• استفاده از حدود سود و ضرر در تمامی معاملات اجباری است
• تعداد معاملات باز همزمان نباید بیشتر ۱۰ معامله باشد
• حداکثر میزان ضرر در یک معامله نباید بیشتر از ۲٪ باشد
• حداقل ۳ روز در هفته معامله داشته باشید
• …

اینها صرفا نمونه هایی برای درک بهتر شروط این مجموعه ها بود. هر مجموعه شروط مخصوص به خود را دارد که بامراجعه به سایت آن مجموعه می توانید پلن ها و شروط آن ها را مورد بررسی قرار دهید.

اما تا این جای کار که همه چیز خوب است! پس اشکال کار در کجاست؟!

یک مجموعه ای خَیِر و خدا دوست که به شما پیشنهاد می دهد برای اثبات توانایی های معاملاتی خود دو ماه با شرایط فوق روی یک حساب دمو فعالیت کنید، اگر طبق شروط عمل کردید سرمایه ۲۰٬۰۰۰ دلاری در اختیارتان قرار می گیرد که ۸۰٪از سود حاصله نیز به شما تعلق خواهد گرفت!

مشکل کار اینجاست که این شرکت ها برای پلن های ارائه شده از شما تقاضا پول می کنند، مثلا برای شرکت در پلن۵٫۰۰۰ دلاری ۳۰تتر، برای پلن ۱۰٬۰۰۰ دلاری ۵۰تتر و برای پلن ۲۰٬۰۰۰ دلاری ۸۰ تتر باید بپردازید. و شرایطی که برای انجام معاملات در نظر می گیرند بسیار سخت خواهد بود که در نهایت هیچکس توانایی عبور از این فیلتر را نداشته باشد. یا حداقل در هر هزار نفر یک نفر موفق شود که حساب دمو را با شرایط تعیین شده به شرکت تحویل دهد. یعنی هزارنفر که حداقل پرداخت ۳۰ تتر داشته اند و به این شرکت ۳۰٬۰۰۰ دلار زبان بسته را به راحتی آب خوردن تحویل داده اند. که در هر هزار نفر این مبلغ بسیار چشمگیر از نمونه ما خواهد بود. ما صرفا اعدادی را برای درک موضوع انتخاب کردیم. شما با بررسی دقیق تر این سایت ها خود به عمق فاجعه پی خواهید برد! از این رو برای این مقاله عنوان پراپ تریدینگ؛کلاهبرداری نوین را انتخاب کردیم.

اما با تمام این توضیحات آیا پراپ تریدینگ واقعا کلاهبرداری است؟! مسلما جواب خیراست. پراپ تریدینگ یک روش فعالیت در بازارهای مالی است که تعاملی بین سرمایه گذار و تحلیلگر بر قرار خواهد کرد منتها در این نسخه از این روش سوء استفاده صورت می گیرد و همانطور که توضیح دادیم پول های کلان و هنگفتی از جیب کسانی که خودشان واقعا نیازمند پول هستند بر می دارند.

از کجا متوجه شویم که مجموعه مورد نظر پراپ واقعی است یا کلاهبردار؟!

در ابتدای مقاله مفهوم واقعی پراپ تریدینگ را برایتان شرح دادیم و در پاراگراف بعدی شرایطی برای عضویت در پراپ هارا بیان کردیم که شرایط استاندارد بین المللی هستند، یعنی اگر شما سراغ یک پراپ واقعی رفته باشید از شما آن شرایطی را که ذکر کردیم مطالبه می کند، این شرکت ها دفتر دارند و برای اینکه سرمایه در اختیار شما قرار دهند با شما مصاحبه حضوری می کنند و همینطور شما را تایید هویت خواهند کرد و برای اثبات اینکه شما تجربه فعالیت دارید یا خیر حتما از شما تقاضای استیتمنت خواهند کرد، حالا این شرایطی که بیان کردم را در مقابل شرایط پراپ خودتان قرار دهید، اکثر به اتفاقشان دفتر کار ثابت ندارند، از شما هیچ استیتمنت یا سابقه کاری یا تایید هویت نمی خواهند! هویت گردانندگان آنها مخفی است و هیچ مجوز فعالیتی ندارند و به همین دلیل پول پلن ها را نیز از شما به تتر دریافت خواهند کرد نه به ریال! برای اینکه هیچ ردی از خود باقی نگذارند در حالیکه اگر نیاز به پرداخت مبلغی هم باشد و فرضا شرکت فعالیت مجازی دارد، باید سایت دارای اینماد باشد و پول را از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی بانک مرکزی از شما دریافت کند.

امیدواریم که اطلاعات کافی در رابطه با فعالیت این مجموعه ها در اختیارتان قرار داده باشیم. لطفا به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر شما یک تحلیلگر هستید ولی سرمایه کافی برای انجام کار ندارید راه های بهتر دیگری هم برای رسیدن به این مقصود وجود دارد و نیاز نیست که برای رسیدن به هدفتان خودتان را قربانی این مجموعه ها قرار دهید. برای آشنایی با روش های جذب سرمایه همین حالا می توانید فرم مشاوره رایگان را تکمیل کنید تا کارشناسان ایسن اطلاعات کافی را در اختیارتان قرار دهند.